Felles gap - Hva er det, definisjon og konsept

Et vanlig gap er en type aksjemarkedsgap som vises i kurs og ikke har noen analytisk tolkning.

Denne typen aksjemarkedsgap har ingen tolkning. Det stammer vanligvis fra åpningen. Selv om det er sant at det kan oppstå i andre øyeblikk som ikke nødvendigvis er åpningen. For eksempel i fordelingen av utbytte.

For å avklare ovennevnte kan vi si at åpningsgapet er en vanlig type gap. Faktisk er det verdt redundansen, den er den vanligste.

Vanlige gapegenskaper

Et felles gap er preget av en rekke punkter som skiller det fra andre typer gap.

• Det stenger i de aller fleste tilfeller: Det er veldig vanlig at de lukkes, men det er ikke en ubrytelig regel.
• Det har ingen betydning: Det vil si at det neppe er relevant i fremtiden for aksjemarkedsbevegelser.
• Det kan forekomme i enhver fase av aksjemarkedstrenden: Imidlertid er det vanligste å finne dem i laterale bevegelser eller korreksjoner, og til og med under en trend.

Nedenfor er et bilde som peker på vanlige hull:

Noen hull er ikke indikert fordi de var veldig små, og fordi hvis vi merket dem alle, ville grafen være full av røde linjer. Det forrige bildet tjener imidlertid til å illustrere figuren til det felles hullet.

Vanlige gaptyper

Innenfor de vanlige hullene kan vi skille mellom flere typer:

• Utbyttegapet: Når et selskap deler ut et utbytte, åpner prisen med et nedadgående gap på størrelse med utbyttet. For eksempel en aksje som handler til $ 10. Hvis du betaler ut et utbytte på $ 0,5, åpner den den $ 9,5.
• Åpningshull: Det er det vanligste gapet og stammer fra åpningsauksjonen (auksjonen som foregår før den generelle åpningen av markedet, vanligvis en halv time før).
• Volatilitet auksjonsgap: Normalt, når volatiliteten til en aksje øker mye under en økt (over tillatt område), blir prisen suspendert og det holdes en auksjon for å etablere en ny pris. Denne auksjonen er kjent som en volatilitetsauksjon. I gjenåpningen kan det være hull.
• Handlingsdelingsgap eller motdeling: En aksjesplitt eller motspaltingsgap oppstår når denne typen operasjoner utføres av det børsnoterte selskapet. Se aksjesplitt | Se motdeling.

Handel med vanlige hull

Operasjonen som vanligvis utføres med vanlige hull, er det som kalles gap gap operation. Ved å dra nytte av hovedkarakteristikken (de fleste ganger har de en tendens til å lukke helt), er de vant til å operere til fordel for å lukke gapet.

Denne strategien er velkjent med vanlige åpningshull. Selvfølgelig, som enhver strategi, har den en suksessrate og en feilrate. Den største risikoen for denne strategien er at gapet, selv om det er et vanlig gap, ikke vil tette seg. Hvis vi blindt stoler på at den lukkes, kan vi pådra oss betydelige tap.

Med hvilket det uansett er viktig å bruke en stop loss-ordre og utføre forsvarlig pengestyring.

Deretter skal vi vise to eksempler der gapet lukkes, men bevegelsene er veldig forskjellige.

I det forrige bildet lukkes prisen med liten bevegelse mot gapet. I tillegg lukkes gapet mer enn nok. Hvis vi hadde kommet inn i en kort posisjon, ville vi ha tjent.

I dette andre eksemplet beveger prisen seg mot og lukkes ikke helt. Dermed, hvis vi hadde kommet inn i en kort stilling, ville vår posisjon ha vært i tap i lang tid.

Derfor må vi alltid sikre oss mot risikoen (ved hjelp av stop loss) at bevegelsen ikke er som vi forventer. Hvordan vet jeg når jeg skal ta stilling til fordel for gapet? Det er ingen regel å operere et hull. Hvis den næringsdrivende bestemmer seg for å gjennomføre denne strategien, må han bygge et handelssystem.

Det er handelsmenn som driver hullene basert på tekniske indikatorer, andre fra diagramfigurer og andre utfører kvantitativ analyse for å bestemme sannsynligheten for å lukke basert på volatilitet og størrelsen på gapet.