Treasury control - Hva er det, definisjon og konsept
Treasury control er alle de funksjonene og prosessene som er bestemt for å kontrollere, administrere og akkreditere kontantstrømsoppgavene (samlinger og betalinger) til en organisasjon.
Slik sett må statskontrollen være både intern og ekstern.
Intern statskontroll
Målene med statskontrollen bør være rettet mot planleggingen av kontantstrømmene for å lage en midlertidig statskasseprognose for betalingene og innkrevingene som er forutsatt i året på en slik måte at regnskapet ikke går tom for kontanter for å møte betalinger eller er det noen inaktive ressurser fra samlinger som kan brukes i mer lønnsomme aktiviteter eller monetære innskudd.
Det er også viktig at statens arbeid fungerer som et element i regnskapskontroll, og registrerer alle bevegelser av pengestrøm og utstrømning, og legger merke til deres motivasjon med dato og sted.
Ekstern statskontroll
Fra det eksterne synspunktet er statskassens kontrolloppgaver ment å tilby ledelsen til organisasjoner en planlegging av kontantbevegelser og fremtidige prognoser på mellom- og kort sikt på inn- og utstrømning av penger. Dermed kan overføringer av lønnsbetalinger, betalinger til leverandører, forsyninger og andre betalinger av forskjellige kategorier planlegges i sin tur basert på forventningen om å motta betalinger fra kunder, andre tilknyttede selskaper eller frasalg.
Felles kontroll av statskassen
Kontrollen i statskassen viser i sin tur i hvilken grad disse handlingene må ha støtte, tilsyn eller validering av en overordnet, avhengig av størrelsen og / eller volumet på operasjonen.
For eksempel er det oppgaver der de på grunn av deres betydning trenger flere firmaer fra forskjellige ledere eller styremedlemmer, slik at behovet oppstår ikke bare for å informere mer enn ett element, men for å ha uttrykkelig godkjenning fra hver av dem, slik at Dette viser større kontroll og informasjon blant de ansvarlige.
Fra et eksternt synspunkt behandler finansforvaltningen også sine forhold til interessenter utenfor selskapet som banker eller garantistyring på en slik måte at den gir selskapet applikasjoner for å samle bedre informasjon med utlandet og være i stand til å forhandle om ulike kreditter, innskudd eller forvaltning av garantier og statskasser, og dermed gi organisasjoner viktige verktøy for den daglige grunnleggende forvaltningen av aktiviteter.
