Volumbalansen, kjent på engelsk sompå balansevolum, er en teknisk indikator brukt i aksjemarkedsanalyse som relaterer aksjemarkedsvolumet med kursendringer.
Målet med denne indikatoren er å se om bevegelsen av prisen ledsages av volumet. Det vil si at hvis prisen stiger, må indikatoren øke i verdi. På samme måte, hvis prisen faller, bør indikatoren redusere verdien. Det vil si at indikator og pris må gå i samme retning.
Logikken bak dette er at når en sikkerhet stiger, må interessen for sikkerheten øke, og følgelig også volumet. Mens verdien faller, må interessen for verdipapiret reduseres og derfor også volumet.
Utseendet er som følger:
Volumbalanseformel
Måten å beregne det på er veldig enkel. Hvis den nåværende sluttprisen er over sluttprisen for forrige periode, legges det nåværende volumet til den forrige volumverdien. I motsetning til dette, hvis den nåværende sluttprisen er under sluttprisen for forrige periode, blir det nåværende volumet trukket fra den forrige volumverdien. I tilfelle sluttkursen er den samme som forrige periode, endres ikke indikatoren.
Som enhver teknisk indikator har volumbalansen en formel som resulterer i en graf som den i forrige bilde. Indikatorformelen er som følger:
Der "t" er nåværende øyeblikk og "t-1" er forrige periode. Kort sagt, hvis stearinlyset er hausse, blir de lagt til, og hvis stearinlyset er bearish, blir de trukket.
Tolkning av indikatoren
Som vi forklarte i begynnelsen, er ideen enkel. Hvis indikatoren beveger seg i samme retning som prisen, et godt tegn, er trenden sunn. Tvert imot, hvis indikatoren beveger seg i motsatt retning av prisen, et dårlig tegn, kan trenden nærme seg slutten.
På dette punktet skal vi forklare hvordan det brukes i de fleste tilfeller. Hovedbruken av denne indikatoren er basert på avvik. Vi kan skille mellom bullish avvik og bearish avvik.
- Bearish avvik
En bullish avvik i volumbalansen oppstår når prisen beveger seg høyere og indikatoren faller. Når dette skjer, betyr det at institusjonelle penger kommer ut av verdi.
Prisen stiger fordi sikkerheten har blitt populær og de mindre informerte investorene hopper for å kjøpe den. Men realiteten er at verdien ikke er virkelig attraktiv.
- Bullish avvik
En bearish avvik i indikatoren oppstår når prisen beveger seg lavere og indikatoren beveger seg høyere. På dette punktet begynner institusjonelle penger å komme inn i verdi.
Med andre ord begynner investorer med mer kapital og som er bedre informert å kjøpe store beløp. Prisen faller på grunn av panikken til små investorer som tror at verdien aldri vil slutte å falle.
Kort sagt, det er en indikator som prøver å identifisere inngang eller utgang av sterke hender. I handel med lingo er de sterke hendene institusjonelle investorer. Det vil si investorer med mer kapital og bedre informasjon.