Oppgjørsprisen er generelt den nåværende prisen på en eiendel i finansmarkedet. Dette avhenger av tilbud og etterspørsel fra investorer.
De som er interessert i å kjøpe en økonomisk sikkerhet, vil søke å betale så lite som mulig, mens tilbyderen vil peke på det motsatte. Som et resultat av forhandlingen vil en pris som begge parter godtar, bli nådd. På dette tidspunktet anses markedet å ha avgjort.
Oppgjørspris i derivatmarkeder
Oppgjørsprisen, i sammenheng med derivatkontrakter, er den som det selges en opsjon eller fremtid for. For å forstå det bedre vil vi presentere et eksempel.
Anta at José Francisco kjøper en fremtid for $ 1000 og bestemmer seg for å selge den til en oppgjørspris på $ 1200.
Så hvis transaksjonen gjennomføres 25. april, la oss anta at investoren holdes tilbake med en garanti på US $ 8000 dagen før. Dette kreves som dekning, i tilfelle prisene svinger mye i markedet, og returneres på salgsdagen.
La oss også vurdere at mellommannen tar en provisjon på US $ 2 for hver operasjon (2 for kjøpet og 2 for fremtidens salg, totalt US $ 4). I tillegg måtte US $ 5 utbetales til markedsrenten som ble satt av derivatstyringsselskapet i landet.
Deretter vil overskuddet av operasjonen bli beregnet som følger:
1.200-1.000-4-5 = US $ 191
Andre betydninger av oppgjørspris
En annen betydning av avviklingsprisen er en som er veldig lav sammenlignet med den normale. Det er etablert med sikte på å raskt redusere varelageret, øke salget. Dette kan være en strategi for selskapet for å påvirke konkurransen.
En annen betydning som kan gis til oppgjørsprisen, er en som har tillatt transaksjoner å finne sted i markedet. Dette er fordi det er et mellomliggende punkt mellom hva selger og kjøper leter etter.