Treasury er alle disse prosedyrene og handlingene for administrasjon og forvaltning av penger i en organisasjon.
Treasury-virksomheten omfatter en rekke funksjoner innen det økonomiske og monetære feltet, fra salgskvitteringer og Betalinger til kreditorer, til forhandlinger med banker om lån og finansielle tjenester, forvaltning av inntekter og utgif.webpter som oppstår under salgs- og forhandlingsoperasjoner, samt forvaltning av kontanter (kontanter) i organisasjoner.
Avhengig av størrelsen på selskapet eller kategorien, kan statskassen omfatte mer eller mindre ansvar, siden det er en av avdelingene som har gjennomgått flest endringer i næringslivet.
Et av de grunnleggende trekkene ved statskassen er studiet og realiseringen av budsjetter, som sammen med styringen av avvik antar et komplekst arbeid.
Treasury prosedyrer
De kan deles inn i flere, selv om de er nært beslektede:
- Risikostyring. Sikkerhetstiltak i pengestyring, som kontraktsinngående risikopolitikk eller overvåking av pengestrømmer
- Bokføringsoppgaver. Transaksjonene av innkreving, betaling, utgif.webpter og inntekt i selskapet, i tillegg til å administrere overføringer.
- Forhandling med tredjepart. Viet til å etablere relasjoner med banker, interessegrupper og rapportere til ledelsen.
- Likviditetsmekling. Likviditet er et viktig forhold i næringslivet, da det lar deg se pengene selskapet har og pengene det ennå ikke har konvertert.
- Finansieringskilder. Hvordan og til hvilken pris finansieres selskapet og gjennomsnittlig tid til å konvertere salg til kontanter.