Fondforvaltningsselskapet er det som vedtar kapitalinvesteringsbeslutninger og utfører alle administrasjons- og representasjonsfunksjonene i fondet.
Den forvalter kapitalen som fondets sparere eller deltakere har bidratt med i de forskjellige eiendelene som utgjør porteføljen, for eksempel aksjer, obligasjoner, derivater, innskudd eller strukturerte produkter.
Det er viktig å huske på at et investeringsfond ikke er juridisk person og er relatert til mellommenn, deltakere eller markedet gjennom forvaltningsselskapet og depositaren. Forvaltningsselskapet er pålagt å utarbeide en informasjonsbrosjyre med fondets egenskaper, samt å informere om investeringspolitikken til fondet, som er nøkkelelementet i dokumentet.
Hvordan beregnes fondets verdi?
Fondets andel beregnes gjennom netto aktivaverdi gjennom kvotienten mellom fondets forvaltningskapital og antall aksjer i omløp.
La oss forestille oss at den totale egenkapitalen i et fond er 1.000.000 euro og det er 1.000 aksjer i omløp, NAV vil være 1000 euro.
Klar til å investere i markedene?
En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.
Kapitalen din er i fare. Andre avgif.webpter kan påløpe. For mer informasjon, besøk stocks.eToro.com
Jeg vil investere med EtoroLedelsesselskapet vil videreføre deltakeren en kommisjon kjent som forvaltningskommisjonen. Denne forvaltningskommisjonen vil ha et lovlig maksimalt tillatt, avhengig av regelverket i hvert land. I sin tur er det investeringsforvaltere som knytter kommisjonen sin til en suksessprovisjon på en gjennomsnittlig revurderingsprosent av porteføljen i løpet av et år i forhold til en referanseindeks eller referanseaktiv i markedet.
Funksjonene til fondforvaltningsselskapet
Hovedfunksjonene til forvaltningsselskaper for investeringsfond er som følger:
- Administrasjon og representasjon av institusjoner for kollektive investeringer (IIC).
- Kapitalforvaltning på vegne av tredjeparter.
- Finansiell rådgivning og intervensjon i utstedelse av offentlige og private emisjoner.
- Beregning av den daglige eiendelverdien og publiseringen av den.
- Sending av kvartalsstatusrapport og årsrapport for fondet, med indikasjon på dets lønnsomhet og endringene som har skjedd i sammensetningen.
- Publisering av porteføljens lønnsomhet og sammensetning på daglig og gjennomsiktig basis.
- Offentliggjøring av finansforholdet til fondet.
Til slutt skal det bemerkes at forvaltningsselskapet er anonymt og ikke kan være et depotfirma, de må være uavhengige og ikke ha noen interesser utenfor god forvaltning av investeringsporteføljene de håndterer fra sine kunder.